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北向资金增持顺周期个股top20榜

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滚雪球 发表于 2020-11-26 12:37:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
北向资金增持顺周期个股top20榜


干货研报
5小时前 · 北京中资北方投资顾问有限公司投资顾问 优质财经领域创作者
鉴于确定性的一致预期,顺周期的多个行业获得了北上资金(被誉为“聪明钱”)的抢筹。

借鉴韩国、中国台湾等成熟市场的经验来看, A股3.24%的外资占比有望向16%(韩国)和27%(中国台湾)迈进。这就是说,这些顺周期行业及标的或将迎来更多的外资。

北向资金增持顺周期个股top20榜

北上资金增持居前的顺周期个股逻辑梳理
1、招商银行:公司前3季度业绩增长保持稳健,在零售业务上的竞争优势依旧明显,近几年随着轻型化战略不断推进,公司资产质量优异,盈利能力始终保持行业前列,这也是支撑招行过去几年长期获得估值溢价的主要原因,未来公司稳健领先发展的前景可期。

2、宝钢股份:公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品,是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。公司加大对标及成本削减工作力度,深入推进专业化整合及绩效模式优化等变革工作,有效应对原材料价格上涨风险。

3、中国石化:公司拥有国内最完善的加油站终端渠道网络,在炼化和成品油日益激烈的竞争环境下,长期竞争优势明显。在顺周期的市场投资风格下,盈利恢复叠加高分红有望带来估值的进一步修复。

4、平安银行:近期与境内外投资者交流反馈,相当部分投资者按照以往业绩线性外推公司未来业绩,市场可能低估了平安银行中期维度 ROE 提升的空间和概率。

5、国瓷材料:公司为国内稀缺的无机新材料平台,研发能力优秀,赛道布局领先,已充分证明其资源整合及复用能力,看好公司整体业绩继续回暖。

6、万华化学:公司是中国化工行业少有的掌握国际前沿制造技术、管理优势突出的全球性龙头企业。公司依赖于持续研发攻关实现技术突破,有望在较短时间内实现80万吨级产能飞跃,巩固全球第一地位。

7、洛阳钼业:公司是具备多元资产组合的矿业巨头,业绩抗风险能力强。完成管理架构的建立,未来内生增长与外延并购料将同时发力,叠加主营金属品种价格底部回升,预计量价齐升将推动公司业绩大幅改善。

8、恩捷股份:公司是湿法隔膜龙头,业绩表现亮眼,市占率/毛利率均在50%以上。新能源汽车行业长期景气,公司在湿法隔膜领域产能、产量全球第一,技术、人才全球一流;客户优异,海外市场加速落地,产品结构完善,公司具有较强的盈利能力。

9、君正集团:公司属于国内较少的完整拥有“煤-电-氯碱化工”及“煤-电-特色冶金”一体化产业链的循环经济企业,主营产品包括电力,聚氯乙烯树脂(PVC),烧碱,电石,硅铁等,是内蒙古自治区第二批工业循环经济试点示范企业之一。

10、天齐锂业:公司把控核心资源优势,铸就锂资源企业强大护城河。资源禀赋是矿产企业参与市场竞争的核心要素,公司布局了全球储量最大、成本最低的盐湖和锂辉石矿山,在未来全球竞争当中,锁定了长期资源竞争优势。

11、华友钴业:公司作为国内钴行业龙头,已完成总部在桐乡、资源保障在非洲、制造基地在衢州、市场在全球的空间的布局,通过内生外延实现产能扩张,伴随行业价格销量回升,公司将迎来量价齐升的局面。

12、农业银行:公司三季度业绩好于预期,往后看核心仍是边际修复,后续需持续跟踪四季度不良确认核销力度季节性加强下的拨备计提压力,同时股份行压降结构性存款导致一般存款回流大行的趋势也值得关注。

13、交通银行:公司三季度规模维持较快增速,单季度利润增速回升明显,预计随着资负结构调整和经济回升,后续经营和盈利质量会逐步提升,公司聚焦财富管理,盈利能力稳健,资产质量优化,估值折价有缩小空间。

14、珀莱雅:公司将依托平台化灵活组织体系,在行业高景气红利下,推动优质产品快速更新,精细运营巩固电商优势。短看彩妆及精华品类发力;长期布局多品牌及全链路外延矩阵,有望实现稳定成长。

15、宁波银行:在银行经营上,往往高收益与低风险不可兼得,而宁波银行兼而有之。 对公以中小企业贷款为主,个贷基本是消费贷及经营贷。 较低的负债成本率兼具较高的资产收益率,很低的不良率,造就了宁行的高 ROE 水平。

16、中国银行:公司营收和拨备前利润增速相对稳定,利润增速主要受拨备计提影响。公司全球化和综合化程度高,坚持推进“三步走”战略,看好改革赋能。

17、恒力石化:随着进口原油“双权”的放开,我国民营炼化行业迎来了宝贵的发展机会。公司借势向聚酯产业链上游扩张,规模化、产业链一体化带来的成本优势明显,坚定看好民营炼化项目的长期竞争优势。

18、方大特钢:公司采用精细化管理, 成本竞争力突出, 在“稳地产+强基建”背景下,下半年需求有望持续释放,盈利能力有望大幅改善。公司成本控制优良,排名钢铁行业前列,具备中长期投资价值。

19、中国巨石:短期玻纤行业拐点已至、量价齐升,公司业绩弹性将充分释放;中长期行业供给端持续改善、需求端空间广阔的向上趋势不变,公司凭借自身技术进步和成本管控优势,有望打开成长空间。

20、浦发银行:浦发银行近30年来乘浦东改革东风快速发展,由上海逐渐向全国布局,为首家在上交所上市的银行,对公业务特色较为突出。近年来公司推动零售业务转型,资产负债结构持续优化,存量风险不断出清,并布局综合化经营。公司转型成效有望逐渐显现,驱动盈利能力提升。目前公司低估值、高股息特征明显,估值有一定修复空间。

微信公众号:干货研报先生
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